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关于监利县2016年财政决算(草案和2017年上半年预算执行情况的报告

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公开责任部门 监利县财政局 公开日期 2017-12-29
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县财政局 文号
信息有效性 有效
内容概述

关于监利县2016年财政决算 (草案)和

2017年上半年预算执行情况的报告

—2017年8月22日在监利县第十八届人民代表大会常务委员会第五次会议上

监利县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,现在向县人大常委会报告2016年县财政决算(草案)和2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年财政收支决算情况

(一)2016年财政收入决算情况

2016年,全县完成地方财政总收入112432万元,占调整预算(以下简称“预算”)117000万元的96.1%,同口径增加13344万元,增长13.47%。

财政收入决算分级次情况:⑴地方一般公共预算收入完成77734万元,占预算80190万元的96.94%,同口径增加9766万元,增长14.37%。(2)上划中央收入完成34698万元,占预算36810万元的94.26%,同口径增加3578万元,增长11.5%。

财政收入决算分项目情况:⑴税收收入完成88840万元,占预算96179万元的92.37%,同口径增加8698万元,增长10.85%。⑵非税收入完成23592万元,占预算20821万元的113.31%,增加4646万元,增长24.52%,同口径增加4356万元。其中:①罚没收入完成2444万元,占预算3980万元的61.41%,同比减少1382万元,下降36.12%。②行政事业收费收入完成9861万元,占预算11328万元的87.05%,同比增加289万元,增长3.02%。③专项收入完成4338万元,占预算4610万元的94.1%,同比增加340万元,增长8.5%。④其他收入完成5302万元,占预算903万元的587.15%,同比增加4750万元,增长860.51%。⑤政府住房基金收入1647万元,同比增加359万元,增长27.87%。

(二)2016年公共财政预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

(1)地方一般公共预算收入

2016年地方一般公共预算收入77734万元。收入分科目情况见下表:

收入科目 2016年实际数 (万元) 占预算% 绝对额比同期 增减(万元) 同比增幅%
一、税收收入 54142 91.2 5120 10.44
其中:增值税 16642 82.48 6440 63.12
营业税 15592 102.29 -3397 -17.89
企业所得税 5315 100.83 915 20.8
个人所得税 2240 140.44 933 71.38
资源税 272 47.22 -200 -42.37
城市维护建设税 2112 81.42 -14 -0.66
房产税 936 114.85 268 40.12
印花税 501 93.12 61 13.86
城镇土地使用税 805 136.67 322 66.67
土地增值税 3025 63.31 -891 -22.75
车船税 1048 100.38 192 22.43
耕地占用税 2288 2158.49 2201 2529.89
契税 3366 55.71 -1710 -33.69
二、非税收入 23592 113.31 4646 24.52

(2)上级转移性收入

2016年各项转移性收入479090万元,同比增加3557万元,增长0.75%。收入分科目情况见下表:

单位:万元

收入科目 本年决算数 上年决算数 增减额 增减率%
合 计 479090 475533 3557 0.75
一、返还性收入 10004 5355 4649 86.82
二、一般性转移支付 321369 303478 17891 5.90
均衡性转移支付补助收入(含产粮产油大县补助) 46305 48123 -1818 -3.78
革命老区和民族地区转移支付补助收入(含扶贫资金) 4505 2575 1930 74.95
县级基本财力保障补助收入 67020 57020 10000 17.54
结算补助收入 3247 2279 968 42.47
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 5200 11108 -5908 -53.19
基层公检法司转移补助支付收入 3870 3900 -30 -0.77
义务教育等转移支付补助收入 21020 19206 1814 9.44
基本养老保险和低保等转移支付补助收入 57629 54899 2730 4.97
新型农村合作医疗等转移支付补助收入 51493 47869 3624 7.57
农村综合改革转移支付补助收入 4021 3237 784 24.22
重点生态功能区转移支付补助收入 1628 2777 -1149 -41.38
调整工资转移支付补助收入 28794 27773 1021 3.68
农村税费改革转移支付补助收入 21346 22226 -880 -3.96
企业事业单位划转补助收入 5263 419 4844 1156.09
其他固定补助收入 28 67 -39 -58.21
三、专项补助收入 147717 166700 -18983 -11.39

转移性收入对比预算调整数332332万元增加146758万元,调整的主要内容如下:

一是下达专项补助收入147717万元。

二是调增财力10873万元。其中:县级基本财力保障奖补收入7757万元;调整工资转移支付补助收入3116万元。

三是调减财力11832万元。其中:返还性收入1938万元;农村税费改革转移支付补助收入770万元;教育转移支付收入426万元;结算补助收入529万元;一般性补助收入3902万元;具有特定用途的一般性转移支付收入4267万元。

(3)上级政府债券转贷收入118350万元(新增债券20950万元,置换债券97400万元)。

2.一般公共预算支出决算情况

(1)地方一般公共预算支出

2016年决算全县地方一般公共预算支出585202万元,同比增加17175万元,增长3.02%(详见《2016年全县公共财政支出分类表》)。

全县地方一般公共预算支出决算分级:①县级一般公共预算支出517558万元,同比增加4804万元,增长0.94%。其中县本级一般公共预算支出预算执行数392303万元,占预算414326万元的94.68%,省专项转移支付列县本级支出125255万元。②乡(镇、农场)级一般公共预算支出67644万元,同比增加12371万元,增长22.38%。

2016年全县地方一般公共预算支出分类表

单位:万元

支出科目 县本级一般公共预算支出 乡镇一般公共预算支出(含上级专款) 预算支出合计 预算支出占上年同期支出%  
预算数(调整后) 预算执行数(不含上级专款) 预算执行数占预算数% 县专项支出(专款) 县本级支出小计  
 
一般公共服务支出 17456 27387 156.89 81 27468 19782 47250 31.48  
国防支出       48 48   48    
公共安全支出 17888 16445 91.93 54 16499 398 16897 28.50  
教育支出 98520 98517 100.00 9720 108237 346 108583 17.64  
科学技术支出 1491 4370 293.09 135 4505   4505 -9.19  
文化体育与传媒支出 2098 3302 157.39 2578 5880 135 6015 9.11  
社会保障和就业支出 69878 77687 111.18 28430 106117 509 106626 -1.56  
医疗卫生与计划生育支出 70375 72724 103.34 9112 81836 1545 83381 4.09  
节能环保支出 2788 2019 72.42 3200 5219 1877 7096 15.91  
城乡社区支出 9845 13289 134.98 200 13489 1422 14911 18.02  
农林水支出 36233 34278 94.60 61907 96185 22423 118608 7.42  
交通运输支出 11684 10980 93.97 3956 14936   14936 -58.85  
资源勘探信息等支出 3562 2462 69.12 4450 6912   6912 6.88  
商业服务业等事务支出 580 608 104.83 451 1059   1059 -27.07  
金融支出   30     30   30 -53.13  
援助其他地区支出   24     24   24 14.29  
国土资源气象事务支出 1248 2295 183.89 10 2305   2305 -44.52  
住房保障支出 4390 6320 143.96   6320 18860 25180 34.16  
粮油物资储备支出 7501 8517 113.54 863 9380   9380 -27.40  
预备费 2000                
其他支出 45447 8160 17.95 60 8220 347 8567 -51.18  
债务付息支出 11342 2777 24.48   2777   2777 212.02  
债务发行费支出   112     112   112    
合计 414326 392303 94.68 125255 517558 67644 585202 3.02  

(2)上解上级支出

2016年上解支出19173万元,同比减少582万元,下降2.94%。支出分科目情况见下表:

单位:万元

支出科目 本年决算数 上年决算数 增减额
合 计 19173 19755 -582
一、原体制上解支出及省级财力上划 14330 14675 -345
二、专项上解支出 4591 4828 -237
三、出口退税专项上解 252 252  

上解支出对比今年年初向大会报告的22504万元减少3331万元,调整项目和金额如下:

① 调减省级财力上划收入3115万元。

② 调减上解湖北银行税收收入216万元。

⑶地方政府债务还本支出

2016年一般债务还本97400万元,其中:政府债券还本6439万元、置换存量债务90961万元,主要用于置换公益性项目和基础设施建设的存量债务。

3.公共财政预算收支决算平衡情况

2016年,全县实现财政收入总来源695561万元,财政支出总运用721183万元,收支平衡缺口25622万元,比向大会报告的收支缺口24300万元增加1322万元,增加的原因是转移支付在结算时所产生的差异。收支平衡情况具体见下表:

    单位:万元
项 目 本年决算数 上年决算数
一、收入总来源 695561 615911
地方一般公共财政预算收入 77734 73244
上级转移性收入 479090 475533
上级政府债券转贷收入 118350 52660
调入预算稳定调节基金 21420  
上年结转收入 4060 15974
减本年转移性收入中结转下年支出 5093 1500
二、支出总运用 721183 630577
地方一般公共预算支出 585202 568027
上解支出 19173 19755
地方债券还本支出 97400 42795
安排预算稳定调节基金 19408  
三、收支平衡 -25622 -14666

(三)政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入66173万元。其中:本级基金预算收入48903万元,上级补助收入13500万元,政府债券转贷收入3770万元。

2.政府性基金支出62403万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出42715万元。

3.置换债务还本3770万元。

基金决算收支平衡。

(四)2016年预算执行的特点与成效

2016年,我县财政收入稳步增长,财政支出结构不断优化,民生支出保障力度进一步加大,财政服务经济社会发展的能力进一步增强。主要表现以下方面:

1、民生保障力度加大。

一是支持教育事业优先发展。安排幼儿园改造专项资金、落实义务教育保障机制、加大了对高中教育等的投入,促进了我县教育事业的健康发展。健全学生资助体系,向10万余名学子免费提供教科书,与精准扶贫政策相结合,落实困难家庭生活补助资金1418万元,落实中等职业学校春季免学费和助学资金103.8万元。落实资金8152万元,建立了薄弱学校改造长效机制。整合资金1.5亿元改善学校办学条件和解决设备老化问题。

二是全面推动文化档案事业发展。安排专项资金257万元用于博物馆等场馆的免费开放。安排专项资金555万元支持打造公共文化服务数字化平台。安排资金616万元加大对重点文物保护单位等的投入。安排资金530万元通过现代花鼓戏宣传监利“小城大爱”。落实资金130万元,支持国家重点档案抢救保护项目。

三是强化社会保障职能。积极筹措资金,保障了企业和机关事业单位养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、新型农村合作医疗基金的支出。2016年,全县社会保险基金支出265572万元,占年度预算的104.65%,比预算增加11800万元。积极开展道路交通事故救助,共垫付抢救医疗费用、困难补助费、丧葬费94万元,55名交通事故受害者得到了及时救助。

2、支持社会经济发展。

一是推进城乡基础设施建设。争取中央、省对我县的基建投资额71675万元,涉及保障性安居工程、危房改造、城镇基础设施建设、“三农”和重大水利设施建设、土地开发整理、农村安全饮水、节能减排和生态建设、交通基础设施、“村村通客车”等项目。

二是支持企业发展壮大。争取省级县域经济发展调度资金31700万元,“壮腰工程”调度资金4000万元,支持福娃集团等21家骨干企业解决解决融资困难。争取涉农贷款奖励资金103万元、农村金融机构定向费用补贴资金414万元,调动了金融机构支持全县工业发展的积极性

三是支持就业和再就业。争取上级资金3686万元,县级安排资金905万元,落实就业补贴政策和开展就业培训。发放小额贴息贷款165笔4158万元,落实年度贴息资金280万元,支持创业和再就业。

3、支持农业可持续发展。

一是落实各项惠农补贴政策。按照精确定位、精细测量、精准发放的工作要求,共发放农业支持保护补贴2.29亿元,受益农户25万户。积极开展农业保险工作,争取中央和省财政保费资金1800万元,全年承保水稻面积150万亩、能繁母猪1.3万头、农房3万户。

二是推进农村综合配套改革。实现“一事一议”财政奖补项目投资5050万元,项目惠及全县193个行政村,受益人数达55万余人。投入资金1350万元,大力推进美丽乡村建设试点工作。投入财政奖补资金1760万元,推进“三边三化、村庄绿化”建设。争取上级补助资金1726万元,巩固农村公益性服务“以钱养事”新机制。

三是以项目为引领,促进现代农业发展。完成新沟镇南兴垸等4个高标准农田建设项目,示范工程项目面积3.2万亩,项目总投资4375万元。完成中央现代农业生产项目稻虾综合种养4300亩,总投资1000万元。完成新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程面积3.75万亩,项目总投资4500万元。

4、统筹整合涉农资金,聚焦精准扶贫。

2016年通过盘活存量、争取增量,统筹整合灾后重建和精准扶贫资金14.31亿元,主要用于高标准农田建设14181万元,绿满荆楚15342万元,现代农业发展32178万元,防汛抗灾13637万元,灾后重建39508万元,精准扶贫28263万元。

二、2017年上半年预算执行情况

(一)财政收入完成情况

元至6月,完成地方财政总收入65036万元,占调整预算(以下简称“预算”)129550万元的50.2%,同比增加3907万元,增长6.39%。

收入分级次完成情况:⑴地方一般公共预算收入完成46210万元,占预算84195万元的54.88%,同比增加8038万元,增长21.06%。⑵上划中央收入18826万元,占预算45355万元的41.51%,同比减少4131万元,下降17.99%。

收入分征收部门完成情况:⑴国税部门完成28729万元,占预算70065万元的41%,同比减少6652万元,下降18.8%。⑵地税部门完成18278万元,占预算34845万元的52.46%,同比增加3065万元,增长20.15%。⑶财政部门完成18029万元,占预算24640万元的73.17%,同比增加7494万元,增长71.13%。

(二)财政支出执行情况

截止6月底,全县完成地方一般公共预算支出221289万元,占调整预算410036万元的53.97%。支出功能分类见下表:

单位:万元

支出分类 预算数(调整后) 预算执行数 执行数占调整预算%  
 
一般公共服务支出 43,371 20,965 48.34  
公共安全支出 17,344 7,729 44.56  
教育支出 106,056 48,252 45.50  
科学技术支出 1,433 271 18.91  
文化体育与传媒支出 1,616 881 54.52  
社会保障和就业支出 77,891 57,916 74.36  
医疗卫生与计划生育支出 73,117 50,345 68.86  
节能环保支出 1,746 955 54.70  
城乡社区支出 12,142 5,317 43.79  
农林水支出 26,201 12,556 47.92  
交通运输支出 6,231 1,931 30.99  
资源勘探信息等支出 3,079 956 31.05  
商业服务业等支出 524 158 30.15  
国土海洋气象等支出 1,679 836 49.79  
住房保障支出 3,500 100 2.86  
粮油物资储备支出 7,094 202 2.85  
其他支出(类) 18040 6588 36.52  
预备费 2,172      
债务付息支出 6,800 5,331 78.40  
合 计 410036 221289 53.97  

(三)上半年财政运行特点

元至6月,全县财政总收入高序时进度0.2个百分点,地方一般公共预算收入高序时进度4.88个百分点,财政总收入和地方一般公共预算收入实现了“双过半”。受“营改增”、减税降费等政策的影响,我县财政收入增幅放缓,改征增值税、增值税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种中,仅增值税与序时进度持平,其他均掉序时进度。非税收入占一般公共预算收入的比重大,达到了40.74%。

三、下一步工作打算

上半年,我县财政预算执行情况较好,但也面临诸多困难和压力,特别是营改增的全面实施对完成全年收入任务的带来了挑战。下半年我们将重点做好以下方面的工作:

(一)组织财政收入,确保实现全年目标

税务部门要增强紧迫感和责任感,坚定信心,加大组织收入的力度,千方百计缩小序时进度差距,通过强化部门协作,实施科学化、精细化管理,做到应收尽收,力争实现县政府核定的全年目标。财政部门要强化非税收入的征管,确保全额完成非税收入任务。

(二)加速财政支出,确保资金使用效率

一是积极盘活存量资金,加大资金整合力度,对按规定应当收回的存量资金,坚决收回,统筹用于“刀刃上”,确保重大决策尽早落实。二是提高预算执行力,建立预算执行进度月度考核和通报机制,及时拨付各类专款,加快预算执行进度,尽早形成实际支出。三是建立项目督促制度,加快项目支出进度,别让项目资金“躺着睡大觉”。

(三)优化支出结构,确保惠民政策落实

按照“保工资、保运转、惠民生、促发展”的支出原则,继续加大对农业、教育、医疗卫生、社会保障、公共交通、精准扶贫等的支持力度,提高民生支出占公共财政支出的比重,推进基本公共服务均等化,协调和统筹城乡发展。

(四)深化改革创新,确保监督科学高效

完善县乡体制调整方案。完善部门预算编制体系,完善各类费用的定额体系,提升预算编制标准化水平。进一步规范罚没收入管理。围绕全县重点项目,继续加强投资评审工作,完善评审指标标准化框架体系,推动评审工作规范化建设。继续加强绩效评价工作,强化绩效评价结果运用,提升预算单位的绩效管理意识。