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关于监利县2017年财政决算 (草案)和2018年上半年预算执行情况的报告

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公开责任部门 监利县财政局 公开日期 2018-11-08
关键词 公开形式 主动公开
公开目录 监利县财政局 文号
信息有效性 有效
内容概述

一、2017年财政收支决算情况

(一)2017年财政收入决算情况

2017年,全县完成地方财政总收入123556万元,占调整预算(以下简称“预算”)129550万元的95.37%,同口径增加11124万元,增长9.89%。

财政收入决算分级次情况:⑴地方一般公共预算收入完成84532万元,占预算84195万元的100.4%,同口径增加11321万元,增长15.46%。(2)上划中央收入完成39024万元,占预算45355万元的86.04%,同口径减少197万元,下降0.5%。

财政收入决算分项目情况:⑴税收收入完成95187万元,占预算103010万元的92.41%,同口径增加6347万元,增长7.14%。⑵非税收入完成28369万元,占预算26540万元的106.89%,增加4777万元,增长20.25%。其中:①罚没收入完成2964万元,占预算2750万元的107.78%,同比增加520万元,增长21.28%。②行政事业收费收入完成12724万元,占预算11100万元的114.63%,同比增加2562万元,增长25.21%。③专项收入完成5501万元,占预算4697万元的117.12%,同比增加1538万元,增长38.81%。④其他收入完成5723万元,占预算6100万元的93.82%,同比增加347万元,增长6.45%。⑤政府住房基金收入1457万元,占预算1893万元的76.97%,同比减少190万元,下降11.54%。

(二)2017年公共财政预算收支决算情况

1、一般公共预算收入决算情况

(1)地方一般公共预算收入

2017年地方一般公共预算收入84532万元。收入分科目情况见下表:

收入科目 2017年实际数 (万元) 占预算% 绝对额比同期 增减(万元) 同比增幅%
一、税收收入 56163 97.41 6544 13.19
其中:增值税 26885 84.16 -826 -2.98
营业税 289   289  
企业所得税 5349 89.08 34 0.64
个人所得税 2384 85.14 144 6.43
资源税 201 67 -71 -26.1
城市维护建设税 2280 99.13 168 7.95
房产税 1142 95.17 206 22.01
印花税 703 127.82 202 40.32
城镇土地使用税 790 79 -15 -1.86
土地增值税 4654 177.3 1629 53.85
车船税 1186 94.88 138 13.17
耕地占用税 4488 112.2 2200 96.15
契税 5812 157.93 2446 72.67
二、非税收入 28369 106.89 4777 20.25

(2)上级转移性收入

2017年各项转移性收入488645万元,同比增加9555万元,增长1.99%。收入分科目情况见下表:

单位:万元

收入科目 本年决算数 上年决算数 增减额 增减率%
一、返还性收入 12584 10004 2580 25.79
二、一般性转移支付 331624 321369 10255 3.19
均衡性转移支付补助收入(含产粮产油大县补助) 48289 46305 1984 4.28
革命老区和民族地区转移支付补助收入(含扶贫资金) 5509 4505 1004 22.29
县级基本财力保障补助收入 64222 67020 -2798 -4.17
结算补助收入 514 3247 -2733 -84.17
成品油价格和税费改革转移支付补助收入 9634 5200 4434 85.27
基层公检法司转移补助支付收入 3631 3870 -239 -6.18
义务教育等转移支付补助收入 21591 21020 571 2.72
基本养老保险和低保等转移支付补助收入 63683 57629 6054 10.51
新型农村合作医疗等转移支付补助收入 49913 51493 -1580 -3.07
农村综合改革转移支付补助收入 3795 4021 -226 -5.62
重点生态功能区转移支付补助收入 2713 1628 1085 66.65
调整工资转移支付补助收入 31910 28794 3116 10.82
农村税费改革转移支付补助收入 21291 21346 -55 -0.26
企业事业单位划转补助收入 4925 5263 -338 -6.42
其他固定补助收入 4 28 -24 -85.71
三、专项补助收入 144437 147717 -3280 -2.22
合计 488645 479090 9555 1.99

转移性收入对比预算调整数332325万元增加156320万元,调整的主要内容如下:

一是下达专项补助收入144437万元。

二是调增财力14643万元。其中:县级基本财力保障奖补收入6379万元;结算补助收入127万元;一般性补助收入(含具有特定用途的一般性转移支付)8137万元。

三是调减财力2760万元。其中:返还性收入1421万元;教育转移支付补助收入514万元;农村税费改革转移支付收入825万元。

(3)上级政府债券转贷收入44140万元(新增债券38640万元,置换债券5500万元)。

2、一般公共预算支出决算情况

(1)地方一般公共预算支出

2017年决算全县地方一般公共预算支出612886万元,同比增加27684万元,增长4.73%(详见《2017年全县公共财政支出分类表》)。

全县地方一般公共预算支出决算分级:①县级一般公共预算支出570032万元,同比增加52474万元,增长10.14%。其中县本级一般公共预算支出预算执行数431166万元,占预算414631万元的103.99%,省专项转移支付列县本级支出138866万元。②乡(镇、农场)级一般公共预算支出42854万元,同比减少24790万元,下降36.65%。

2017年全县一般公共预算支出分类表

单位:万元
支出分类 县本级一般公共预算支出 乡镇一般公共预算支出(含上级专款) 预算支出合计 预算支出占上年同期支出%
预算数(调整后) 预算执行数(不含上级专款) 预算执行数占预算数% 县专项支出(专款) 县本级支出小计
一般公共服务支出 25039 34672 138.47 406 35078 20353 55431 17.31
国防支出                
公共安全支出 17134 19380 113.11 11 19391 367 19758 16.93
教育支出 106034 102455 96.62 8481 110936 16 110952 2.18
科学技术支出 1433 4851 338.52 153 5004   5004 11.08
文化体育与传媒支出 1607 3011 187.37 1004 4015 17 4032 -32.97
社会保障和就业支出 77891 93303 119.79 25536 118839 1338 120177 12.71
医疗卫生与计划生育支出 71725 85978 119.87 9254 95232 1043 96275 15.46
节能环保支出 3002 5786 192.74 6645 12431 1351 13782 94.22
城乡社区支出 9449 15579 164.87 370 15949 2627 18576 24.58
农林水支出 46125 29484 63.92 63577 93061 15535 108596 -8.44
交通运输支出 7906 12033 152.20 9479 21512   21512 44.03
资源勘探信息等支出 3602 3237 89.87 579 3816   3816 -44.79
商业服务业等支出 524 555 105.92 223 778   778 -26.53
金融支出                
援助其他地区支出   25     25   25 4.17
国土资源气象等支出 1679 2609 155.39 6049 8658   8658 275.62
住房保障支出 4000 2335 58.38 6270 8605   8605 -65.83
粮油物资储备支出 7094 7661 107.99 779 8440   8440 -10.02
预备费 2000              
其他支出 15021 2236 14.89 50 2286 207 2493 -70.90
债务付息支出 13366 5937 44.42   5937   5937 113.79
债务发行费用支出   39     39   39 -65.18
合计 414631 431166 103.99 138866 570032 42854 612886 4.73

(2)上解上级支出

2017年上解支出19698万元,同比增加525万元,增长2.74%。支出分科目情况见下表:

单位:万元

支出科目 本年决算数 上年决算数 增减额
合 计 19698 19173 525
一、原体制上解支出及省级财力上划 14813 14330 483
二、专项上解支出 4633 4591 42
三、出口退税专项上解 252 252  

上解支出对比向大会报告的23547万元减少3849万元,为调减省级财力上划收入。

⑶地方政府债务还本支出

2017年一般债务还本5720万元,全部为到期政府债券本金。

3、公共财政预算收支决算平衡情况

2017年,全县实现财政收入总来源636947万元,财政支出总运用667205万元,收支平衡缺口30258万元,比向大会报告的收支缺口14367万元增加15891万元,增加的原因是当年安排的预算稳定调节基金以及转移支付在结算时所产生的差异等。收支平衡情况具体见下表:

    单位:万元
项 目 本年决算数 上年决算数
一、收入总来源 636947 695561
地方一般公共财政预算收入 84532 77734
上级转移性收入 488645 479090
上级政府债券转贷收入 44140 118350
调入预算稳定调节基金 22282 21420
上年结转收入 5093 4060
减本年转移性收入中结转下年支出 7745 5093
二、支出总运用 667205 721183
地方一般公共预算支出 612886 585202
上解支出 19698 19173
地方债券还本支出 5720 97400
安排预算稳定调节基金 28901 19408
三、收支平衡 -30258 -25622

(三)政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金收入141433万元。其中:本级基金预算收入81183万元,上级补助收入11944万元,政府债券转贷收入48306万元。

2、政府性基金支出141433万元。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出123177万元。

基金决算收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

2017年社会保险基金收入完成377732万元,占年初预算数的101%。社会保险基金支出344903万元,占计划95%。

平衡情况:当年收支扎差,收大于支32829万元;加上年结余120401万元,2017年末社会保险基金滚存结余153230万元。

监利县2017年社会保险基金预算收支执行表

单位:万元

科目名称 年初 预算 本年 执行 占比 科目名称 年初 预算 本年 执行 占比
合计 374,846 377732 101 合计 364,094 344903 95
一、企业职工基本养老保险基金收入 150,369 160004 106 一、企业职工基本养老保险基金支出 150,136 152473 101
二、失业保险基金收入 675 691 102 二、失业保险基金支出 551 339 61
三、工伤保险基金收入 314 614 195 三、工伤保险基金支出 105 792 754
四、基本医疗保险基金收入 96,502 99686 103 四、基本医疗保险基金支出 93,007 88022 95
其中:城镇职工基本医疗保险   19300   其中:城镇职工基本医疗保险   18465  
城乡居民医疗保险   80386   城乡居民医疗保险   69557  
五、生育保险基金收入 240 235 98 五、生育保险基金支出 55 361 656
六、机关事业单位基本养老保险基金收入 102,254 87659 86 六、机关事业单位基本养老保险基金支出 102,254 83211 81
七、城乡居民基本养老保险基金收入 24,492 28843 118 七、城乡居民基本养老保险基金支出 17,986 19705 109

(五)国有资本经营预算收支决算情况

1、2017年,实现国有资本经营收入135万元,占年初预算290万元的46.5%。其中:

(1)国有股本股利收入完成35万元,系楚天经纬公司实现股利收入。湖北福人木业有限公司处于亏损状态,预算的60万元股利收入无法实现。

(2)国有企业上缴利润完成10万元,占预算的100%。

(3)行政事业单位“非转经”收入完成90万元。

2、实现国有资本经营总支出135万元,占年初预算的46.5%。用于安排支持企业创新品牌研发及企业更新改造财政贴息支出135万元。

3、平衡情况:收支平衡。

二、2017年财政运行特点及成效

2017年,县财政部门不断提升财政工作站位,全面压实管党治党责任,主动落实重大决策部署,有效实施积极的财政政策,全年完成地方财政总收入123556万元,完成公共财政预算支出612886万元,实现了“保工资、保运转、保民生”和促发展的基本目标,有力地推动了全县经济社会平稳健康发展。

1、增举措,助推社会经济发展。一是支持新兴产业发展。落实技术改造奖励资金,鼓励企业进行科技应用和产业升级。二是推动大众创业万众创新。安排专项资金2482万元,培育“孵化+创投”的创业模式。通过财政贴息,拉动金融资本5000万元。三是发挥政府投资引领,拓宽投融资渠道,多方式、多元化吸引资金、资本支持全县经济社会发展。集中使用政府债券资金79130万元用于农村污水处理、高标准农田建设、水利基础设施等重大项目建设。推进县文体中心等重大PPP项目规范运作,带动社会资本对公共服务领域的投入。四是推动区域协调发展。落实预算内基本建设资金2.7亿元,重点保障安居工程、基础设施、现代服务业、生态文明产业等项目建设。争取省级县域经济发展调度资金2.91亿元和荆州市“壮腰工程”资金3200万元,扶持重点骨干企业发展。落实交通运输建设资金2.47亿元,促进县域经济均衡发展。

2、兜底线,全力保障改善民生。一是健全和完善社会保障体系,确保养老金及时足额发放和医疗保险金的支付。全县城乡居民参保、参合人数达到131万人,农民参保覆盖率达到100%。加大对弱势群体、困难群众的帮扶力度全年拨付救助资金1.81亿元。二是支持教育优先发展战略。落实义务教育经费9.4亿元,安排薄弱学校改造等专项资金9718万元,加大学前教育和职业教育扶持,支持教育城乡统筹,推进基础教育优质均衡发展。三是投入财政资金1.2亿元,支持农村危房改造,推进公共租赁住房和棚户区改造。四是全面落实农业支持保护补贴政策,发放耕地地力保护补贴2.29亿元、2016年度棉花目标价格改革补贴3334.54万元,受益农户达25万余户。五是推进精准扶贫工作。兑现“精准扶贫、不落一人”的庄严承诺。全年统筹落实扶贫专项资金45105.3万元,支持产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、政策兜底、危房改造、就业扶贫等项目,助力脱贫攻坚向纵深推进。

3、抓短板,着力城乡统筹发展。一是支持污染防治、农业面源污染治理、工业污染和城乡生产生活垃圾整治。切实落实“河(湖)长制”、“三边三化”、“绿满荆楚”、秸杆禁烧与综合利用等政策措施,让一马平川的监利蓝天永驻、空气常新。二是安排111296万元,提升农村公共服务运行维护效能,完善城乡综合管理机制,提升人居环境,加强农村水利、农田设施、农村道路、农业生态等建设。三是按照“5+7+100模式”,推进美丽乡村项目建设。四是推进“四化同步”建设,支持以“一区四园”为中心的城镇建设。落实债券资金11692万元,推进城乡污水管网PPP项目建设。

4、重实绩,依法提升理财水平。一是严格执行《预算法》,稳妥有序推进财政改革。健全规范透明的预算体系,完整编制“四本预算”,全县64家应公开的一级预算单位已全部按要求公开预决算信息。二是推进预算绩效评价。全面推进部门预算项目支出绩效自评和重点项目绩效评价,全年共完成44家部门预算有项目支出单位的绩效评价,自评项目219个,自评金额3.6亿元。三是按照“大类间统筹,大类内打通”的办法,统筹整合资金142735万元,用于精准扶贫、美丽乡村建设、高标准农田建设、村级党员活动中心建设等重点领域。四是全面开展国有资产清理核查,清理了行政事业单位土地资产10284万平方米,房屋面积460万平方米,制定了各类资产划转方案,组建了监利县丰鑫国有资产经营有限公司,初步搭建了行政事业单位经营性资产管理平台。五是加大债务管控力度,规范政府举债融资行为,建立了“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制。

三、2018年上半年预算执行情况

(一)财政收入完成情况

元至6月,完成地方财政总收入74475万元,占调整预算(以下简称“预算”)137050万元的54.34%,同比增加9439万元,增长14.51%。

收入分级次完成情况:⑴地方一般公共预算收入完成51814万元,占预算95080万元的54.5%,同比增加5603万元,增长12.12%。⑵上划中央收入22661万元,占预算41970万元的53.99%,同比增加3836万元,增长20.38%。

收入分征收部门完成情况:⑴国税部门完成34495万元,占预算67620万元的51.01%,同比增加5766万元,增长20.07%。⑵地税部门完成23800万元,占预算40140万元的59.29%,同比增加6318万元,增长36.14%。⑶财政部门完成16180万元,占预算29290万元的55.24%,同比减少2645万元,下降14.05%。

(二)财政支出执行情况

截止6月底,全县完成地方一般公共预算支出228869万元,占调整预算445034万元的51.43%。支出功能分类见下表:

单位:万元

支出分类 预算数(调整后) 预算执行数 执行数占调整预算%
一般公共服务支出 49511 26640 53.81
公共安全支出 20696 8183 39.54
教育支出 114591 55324 48.28
科学技术支出 1417 836 59.00
文化体育与传媒支出 1531 1558 101.76
社会保障和就业支出 79689 53361 66.96
医疗卫生与计划生育支出 73740 42277 57.33
节能环保支出 1788 1249 69.85
城乡社区支出 13257 7282 54.93
农林水支出 29028 11337 39.06
交通运输支出 8276 5783 69.88
资源勘探信息等支出 2856 2309 80.85
商业服务业等支出 555 255 45.95
国土海洋气象等支出 2547 1533 60.19
住房保障支出 3606 328 9.10
粮油物资储备支出 7012 748 10.67
其他支出(类) 24427 3429 14.04
预备费 3,172    
债务付息支出 7335 6437 87.76
合计 445034 228869 51.43

(三)上半年财政运行特点

上半年,全县财税部门积极沟通,紧盯收入目标,强化收入目标责任,加大征管力度,加快预算执行力度,“既捡西瓜又捡芝麻”,圆满地完成了财政收支“双过半”目标。

1、财政收入实现了“双过半”目标。我县财政总收与地方公共财政收入稳中有升,进度符合预期。重点企业税收稳步增长,招商引资、房地产去库存等政策成效显现,经济下行压力得到了有效缓解。特别是国税部门近三年首次完成序时进度,同比增幅达到20%。

2、财政收入质量稳步提升。税收收入对财政收入的贡献大,达到八成,工业经济对税收的贡献率达到70%;土地四税占税收比21%,在合理空间运行;非税收入占财政收入的比重进一步下降。较上年同期下降9.51个百分点,财政收入数量质量均得到明显提升。

3、财政保障能力进一步增强。元至6月,财政部门积极发挥财政职能作用,不断统筹整合财政存量资金,财政支出保持平稳增长,很好地保障了工资的发放、民生及重点支出的需要,全县共完成地方一般预算支出228869万元,同比增支7580万元,增长3.4%。

四、下一步工作打算

上半年,我县财政预算执行情况总体平稳,但受经济下行压力等影响也面临诸多困难和压力,下半年我们将重点做好以下方面的工作:

(一)组织财政收入,确保实现全年目标

大力培值财源,创新财政支持方式;落实财税部门联席会议制度,定期通报收入进度,做到月调度、半年考核、年终总评,确保收入均衡入库;强化收入征管部门责任,力求应收尽收,严禁坐收坐支、挤占挪用。围绕本级税收占比不低于70%的目标,做实收入,增加可用财力。

(二)优化支出结构,确保重点支出落实

坚持“无预算不支出”,逐步减少预算执行中的调整事项,杜绝预算执行的随意性。牢固树立过“紧日子”思想,科学合理安排预算支出,“保工资、保运转、保民生”,压减一般性支出,坚持财力向民生倾斜,增加公共服务供给,确保社会保障、医疗卫生、教育等重大政策落实到位。要全力保障“精准扶贫”第一民生需求,在现有盘活存量可统筹使用60%、财政当年新增收入的20%用于精准扶贫政策的基础上,进一步加大资金统筹整合力度,确保扶贫力度只增不减。

(三)加速财政支出,确保资金使用效率

一是积极盘活存量资金,加大资金整合力度,对按规定应当收回的存量资金,坚决收回,统筹用于“刀刃上”,确保重大决策尽早落实。二是提高预算执行力,建立预算执行进度月度考核和通报机制,及时拨付各类专款,加快预算执行进度,尽早形成实际支出。三是建立项目督促制度,加快项目支出进度,别让项目资金“躺着睡大觉”。

(四)深化改革创新,确保监督科学高效

一是完善预算绩效管理机制。树立“谁支出、谁负责”的理念,积极主动引入人大监督机制,加强绩效评价结果应用。建立预算绩效目标、绩效评价结果等绩效信息向本级人大和政府报告制。着力建立绩效评价结果与预算安排有机结合机制,推动绩效评价与政府绩效考核问责机制相结合,构建“预算编制有评审,预算执行有跟踪,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的财政资金绩效管理新体制。二是加强与县人大常委会沟通联系,制定预算在线监督的网点建设方案,实现人大与县财政局国库集中支付系统对接,实时查询分析政府各部门的预算执行数据,加强对预算执行情况进行全程跟踪监督,实现“资金流到哪里,监督就跟到哪里”的多层次、全方位的财政资金监督目标。三是综合运用政府基金、担保、贴息、奖补等方式,打好财政政策“组合拳”,支持实体经济发展。积极筹措落实政府债券和资本金,推进水利、交通、生态文明和城市建设等重点项目建设。加快推进PPP项目规范运作,带动社会资本加大对公共服务和基础设施领域的投入,助推全县经济社会又好又快发展。

(五)推进资金整合,防范化解财政风险

全面落实国务院《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》精神,探索实行涉农资金“大专项+任务清单”管理模式,优化财政供给结构。对性质相同、用途相近的资金,纳入同一资金池,统一设计方案、统一资金拨付、统一组织实施、统一考核验收,形成政策合力。对功能互补、用途衔接的资金,按照“渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力”的原则统筹使用。要进一步有效防控地方债务风险,落实《监利县防范化解政府债务风险攻坚战工作方案》,压实责任,进一步整改和规范政府举债行为,防范和化解债务风险。要充分研判养老保险不可持续风险,建立养老保险基金三年收支规划,多渠道筹措基本养老保险费;足额安排本级应负担的缺口补助资金;建立基金运行风险预警机制,筹集资金建立社保风险基金,提升基金抗风险能力。

附件:2017年政府决算表

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